Открытие и закрытие, ведение счетов юридических лиц в «Азиатско – Тихоокеанском банке»

Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту в банк должны быть предоставлены следующие документы:

o заявление на открытие счета;

o заявление о предоставлении информации по телефону;

o заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

o заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

o свидетельство о государственной регистрации юридического лица (все свидетельства о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в учредительные документы юридических лиц);

o устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

o решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор;

o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;

o карточка с образцами подписей и оттиском печати;

o паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи;

o протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действия полномочия;

o приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий;

o информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов;

o выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц;

o лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

Для открытия банковского счета документы могут быть заверены как ответственным сотрудником банка при наличии оригиналов, так и нотариально.

Ответственный сотрудник банка изготавливает и заверяет копии с документов, предоставленных клиентом. При этом ответственный работник ставит штамп с надписью «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии имени отчества и должности, а также оттиск печати банка.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица (филиалам) в банк предоставляются:

o заявление на открытие счета;

o заявление о предоставлении информации по телефону;

o заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

o заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

o свидетельство о государственной регистрации юридического лица (основного);

o устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

o решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор (основного);

o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (основного);

o карточка с образцами подписей и оттиском печати;

o паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи (филиала);

o протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действии полномочия (основного);

o приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий (основного);

o информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов (основного и филиала);

o выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц (основного);

o уведомление о постановке на учет в налоговом органе (филиала);

o Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, необходимо предоставить в банк:

o заявление на открытие счета;

o заявление о предоставлении информации по телефону;

o заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

o свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

Еще по теме:

Организация и учет лизинговых и инвестиционных операций
Инвестиционные операции – активные операции по вложению собственных и привлеченных средств в разнообразные ценные бумаги с целью получения дохода. Виды инвестиционных операций: 1. Долевое участие в предприятиях, которые создаются. 2. Приобретение доли действующих предприятий. 3. Приобретение в собс ...

Классификация ипотечных кредитов
Источник: Разумова И.А. Ипотечное кредитование: виды ипотечных кредитов; рынок ипотечного капитала; нормативно-правовое регулирование: Учебное пособие для вузов. – С-Пб.: «Питер», 2006. – 208 с. Ипотечные кредиты могут быть классифицированы по различным признакам. 1 По объекту недвижимости: Ø ...

Способы оценки процентного риска
Для того чтобы аналитическим путем получить количественную оценку риска, необходимо предварительно определить качественно и количественно следующие факторы процентного риска:1. Период прогнозирования задается, начиная с текущего момента до заданного момента времени в будущем, измеряется единицами в ...