Открытие и закрытие, ведение счетов юридических лиц в «Азиатско – Тихоокеанском банке»

Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту в банк должны быть предоставлены следующие документы:

o заявление на открытие счета;

o заявление о предоставлении информации по телефону;

o заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

o заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

o свидетельство о государственной регистрации юридического лица (все свидетельства о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в учредительные документы юридических лиц);

o устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

o решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор;

o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;

o карточка с образцами подписей и оттиском печати;

o паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи;

o протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действия полномочия;

o приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий;

o информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов;

o выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц;

o лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

Для открытия банковского счета документы могут быть заверены как ответственным сотрудником банка при наличии оригиналов, так и нотариально.

Ответственный сотрудник банка изготавливает и заверяет копии с документов, предоставленных клиентом. При этом ответственный работник ставит штамп с надписью «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии имени отчества и должности, а также оттиск печати банка.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица (филиалам) в банк предоставляются:

o заявление на открытие счета;

o заявление о предоставлении информации по телефону;

o заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

o заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

o свидетельство о государственной регистрации юридического лица (основного);

o устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

o решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор (основного);

o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (основного);

o карточка с образцами подписей и оттиском печати;

o паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи (филиала);

o протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действии полномочия (основного);

o приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий (основного);

o информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов (основного и филиала);

o выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц (основного);

o уведомление о постановке на учет в налоговом органе (филиала);

o Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, необходимо предоставить в банк:

o заявление на открытие счета;

o заявление о предоставлении информации по телефону;

o заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

o свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

Еще по теме:

Оценка эффективности коммерческого банка в сфере привлечения депозитов
На протяжении 2010 года наблюдалась стабилизация украинского банковского сектора. Банк осуществлял свою деятельность в условиях восстановления промышленного производства и курсовой стабильности. Банковская система стала достаточно ликвидна и адекватно капитализирована, но необходимость в капитализа ...

Основные принципы осуществления валютных операций в России
По мере интеграции России в мировое хозяйство внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) становится все более важным и результирующим фактором ее экономической жизни. Формируется принципиально новая сфера предпринимательства, направленная на самостоятельное освоение внешнего рынка и подчиняющаяся в сво ...

Качественные преимущества и недостатки лизинга
Лизинг как особая форма хозяйствования осуществляет комплексное влияние на основные составляющие элементы производственного процесса: на средства труда и на живой труд человека, на степень использования техники и рабочей силы. На поверхности хозяйственной жизни эффект лизинга состоит из объективног ...