Открытие и закрытие, ведение счетов юридических лиц в «Азиатско – Тихоокеанском банке»

Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту в банк должны быть предоставлены следующие документы:

o заявление на открытие счета;

o заявление о предоставлении информации по телефону;

o заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

o заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

o свидетельство о государственной регистрации юридического лица (все свидетельства о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в учредительные документы юридических лиц);

o устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

o решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор;

o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;

o карточка с образцами подписей и оттиском печати;

o паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи;

o протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действия полномочия;

o приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий;

o информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов;

o выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц;

o лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

Для открытия банковского счета документы могут быть заверены как ответственным сотрудником банка при наличии оригиналов, так и нотариально.

Ответственный сотрудник банка изготавливает и заверяет копии с документов, предоставленных клиентом. При этом ответственный работник ставит штамп с надписью «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии имени отчества и должности, а также оттиск печати банка.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица (филиалам) в банк предоставляются:

o заявление на открытие счета;

o заявление о предоставлении информации по телефону;

o заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

o заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

o свидетельство о государственной регистрации юридического лица (основного);

o устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

o решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор (основного);

o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (основного);

o карточка с образцами подписей и оттиском печати;

o паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи (филиала);

o протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действии полномочия (основного);

o приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий (основного);

o информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов (основного и филиала);

o выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц (основного);

o уведомление о постановке на учет в налоговом органе (филиала);

o Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, необходимо предоставить в банк:

o заявление на открытие счета;

o заявление о предоставлении информации по телефону;

o заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

o свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

Еще по теме:

Совершенствование системы риск-менеджмента банка
Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению ...

Активные операции банка и оценка их эффективности на рынке банковских услуг региона
операции, являющиеся одним из основных видов услуг, оказываемых банком своим клиентам ; прочие активные операции, связанные с созданием соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей успешное выполнение всех банковских операций. Лаврушин О.И. считает, что наиболее распространенными активными операц ...

Центральные проблемы ОМС
В сложившейся экономической ситуации сохранение государственных обязательств по предоставлению бесплатной медицинской помощи на универсальной основе практически нереально. При самых благоприятных условиях (Выполнение обязательств государственного бюджета по взносам на ОМС, привлечение дополнительны ...